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财务工作总结工作计划

第1篇:财务部6月工作总结及下一步工作计划

一、工作完成情况

1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作

每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作

按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;

3.阶段性完成20XX年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作

在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4. 完成部分往来账款清理工作

对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化

在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高

会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。

2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程

由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位

未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程

结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

第2篇:2016年度财务工作总结及2016年工作计划

20XX年,财务部门在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的积极配合下,全体财务人员共同努力,以企业效益为中心,围绕公司年度经营目标和重点工作,及时准确完成财务核算工作,真实反映公司财务状况和经营成果,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,为公司领导经营决策提供依据。

第一部分 20XX年度财务工作总结

一、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报,及时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,认真听取对方意见和建议,确保税务工作更快速、更有效的完成。

三、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表,及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、规范各项财务基础工作。20XX年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化,财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整,将班组核算进行细化设置,费用分摊也进一步细化管理,各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高,及时为公司领导提供财务数据,针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。

五、监督控制生产成本,完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目,根据生产部门提供的物料清单及相关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元,月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本,使每一生产单元的产品成本更准确,为下一年度销售定价提供数据。

六、认真做好常规性财务工作。财务部要求财务人员认真做好财务常规工作,如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中,财务人员能够妥善处理各项工作,合理安排各项工作次序,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都实现了正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库。

七、合理运用国家税务优惠政策,与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜,使公司在20XX年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。

八、根据统一部署和要求,我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计档案进行了认真的梳理,并编制会计档案销毁清册。

九、加强生产经营过程管理、控制与监督。每个季度主持并召开公司经济活动分析会,剖析公司生产经营过程中存在的问题,为公司领导的生产经营提供财务参考数据。

第二部分 20XX年工作计划

一、完善财务部各工作岗位职责,明确人员各岗位的职责权限,合理分工,细化财务部各岗位的具体工作,提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。

二、 做好公司20XX年度财务预算的编制工作以及20XX年度财务决算。

三、 继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算,做好全年切块费用的控制使用,有效控制成本支出,降低成本,增加公司利润。

四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制,合理筹措,统筹安排运用资金,加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度,积极盘活存量资产。

五、强化会计管理职能,积极参与公司经营决策。合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支控制,为公司领导的生产经营提出合理化建议。

六、 做好财务分析工作。及时利用财务数据,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,客观的评价公司业绩。

七、迎接审计部门经济责任审计检查,确保检查工作不出差错。

第3篇:财务部2016年工作总结与2016年工作计划

20XX年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。

一、 做好经营预算分析,提供管理决策依据

1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。

2、 **财务部较好地完成公司20XX年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20XX年经营业绩考核成绩为优

二、 加强公司资金管理,积极筹措营运资金

1、 通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。

2、 近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。

三、 实现资产价值管理,国有资产保值增值

1、 根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、 根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。

3、 根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向**集团公司和省国资委上报备案。

4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。

5、 参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。

四、 强化保险管理工作,完善保险索赔机制

1、 根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善。

2、 制定20XX-20XX年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%。

3、 积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。

五、 加强税务机关沟通,依法进行税务工作

1、 依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至20XX年11月,实际上缴税收3.77亿元。

2、 20XX年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。

3、 为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司20XX年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税局检查工作。

六、 加强财务团队建设,团结高效完成工作

人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案,20XX年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。

七、 加强财务制度建设,夯实财务管理基础

公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务发展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。

八、 注重财务工作基础,认真做好常规工作

1、 财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、 及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。

3、 规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望20XX年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。

20XX年设想:

1、 推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

2、 积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。

3、 健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度,提高保险索赔率。

4、 积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据。

5、 积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。

6、 加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高效的财务队伍。

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特邀专家李岚

特邀专家:李岚

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