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融资工作计划

第1篇:公司投融资2016计划

为更好的加快公司业务发展,20XX年我部门将积极转变思路,从抓好融资业务、拓展金融服务业和促进实业发展三方面开展工作,服务公司发展。

20XX年将重点推进以下方面工作:

(1)加强信息收集,及时掌握国家及地方对项目审核、房地产开发、金融服务的有关政策,准确把握投融资风向,加大项目储备力度,积极运作贵谷电子物流园、污水处理厂升级改造、王家庄社区搬迁改造、大爱山风景区开发等项目,提高项目策划水平,加大融资力度,保障项目顺利实施。

(2)夯实既有融资基础,加强与建设银行的合作,争取1300万元贷款农历年前到位;积极与招商银行沟通,目前已提供相关材料,初步达成共识,争取2000万元月份到位;推进与农业银行关于污水处理厂项目3000万贷款的落实;与农村信用社对接,积极与上层沟通,努力实现业务突破;与民生银行、兴业银行联系,争取重点业务今年展开。继续开拓新的融资渠道,加强与交通银行、中行、工行、村镇银行、及上海高峰资产管理有限公司等商业性银行、信托机构及战略投资者的沟通,夯实业务网。

(3)拓宽融资渠道,探讨多种筹融资方式。抢抓都市圈协作区机遇,拓展营销渠道,重点关注民生银行、招商银行等落户本区,提前准备,加紧对接,确保开局良好。逐步开拓新业务:探索引进战略投资、基金、信托资金等方式筹集资金,发挥综合优势通过组建多个项目公司,利用新公司平台再融资等开展项目融资。

(4)对公司投资所持股权和存量资产进行合理搭配,理顺下属单位资产收益,配合资产运营部做好污水处理厂、自来水厂等单位的资产运营,通过租赁、承包以及抵押等方式进行合理增值利用,促进公司实业发展。通过提高山东工大、金光光电、热力公司等参股企业股权收益,增加公司的现金流,为下一步公司资本运作和扩大规模夯实资金基础。

(5)紧紧抓住山东省创新金融发展环境和全市整体列入山东省县域金融创新发展试点的历史机遇,结合自身实际加强政策研究和金融创新,公司投融资部计划通过成立区民间资本管理公司等平台,实现公司金融服务业务起步,将逐步引进有实力及专业背景的股东,以提升公司商业价值,吸引社会资本,服务全区发展。

20XX年公司投融资部将紧紧围绕公司目标,顺应金融行业发展规律,努力完成全区下达的融资任务,推动公司金融业务经营与公司实业板块协同发展的优势,以增强企业实力为重点工作目标,在不断扩大融资规模和优化资产结构的同时,逐步提高公司的市场竞争力和影响力。

投融资部

二0一四年二月二十二日

第2篇:某项目融资工作思路和计划

一、任务、原则和目标 工作任务:

利用集团、金融机构和政府的资源,通过多层次、多元化、多渠道、多方式的融资,在保证资金安全、成本可控和可持续融资的前提下,满足项目产业发展和城市开发建设的投资需要,创出产业地产融资的新模式。

工作原则:

1) 坚持多层次、多元化、多渠道、多方式的融资结构

2) 坚持保证资金链安全、成本可控和可持续融资的稳健融资前

3)坚持市场化运作、有序竞争的商业合作准则

融资业务135目标:

一年起步(20XX)根据开发计划完成公司整体融资规划,建立以银行贷款融资为主、以基金、信托、BT、合作开发、预售、建筑垫资为辅的融资渠道,满足公司日常经营和建设需要。完成香港融资平台设立,启动第一轮在港融资。与国内有影响力有银行混业经营背景的金融服务机构或国际知名投行签订融资财务顾问协议。根据海域和土地使用权工作进度、项目建设进度要求,主导或协助完成与一系列融资协议(或包含融资内容协议)签署工作,包括工程垫资、银企综合服务、合作开发等协议,锁定合作伙伴,向政府展示整合资源实力。

三年起跑(20XX-2016)根据开发进度要求落实签署各项融资协议;获得权证后,对抵押物进行统一管理,提高授信等级,优化融资渠道,调整融资结构,降低融资成本,满足项目建设融资需要;完成基金和信托募集;进行集团或下属公司上市准备。 五年起飞(2018)继续提高授信等级,优化融资渠道,降低融资成本,满足项目建设融资需要;为集团其它项目输出融资资源和模式;申请上市;增持可交易性金融资产。

2、团队组织建设

公司融资部,在副总经理领导下工作。前期编制三人,设部经理、估价师和投资顾问

3、工作方案

1) 根据开发要求,明确融资思路,拟定融资规划

2)迅速补充资本金,夯实资产,提升资信

3)积极招商,以合作、合资和BT等方式,做大下属子公司,解决自有资金不足

4)开展银企合作,以海域抵押、整备贷款、项目贷款为主,以过桥、信托、工程垫资、基金等为辅,落实具体项目融资,控制融资审批、放款和还款节奏。

5)通过引导基金吸引投资,设立产业基金和私募基金投向金融机构和其他现代服务企业,做活合作区产业。

6)强化项目基础工作。进行资金平衡测算,建立财务模型,进行适度项目包装。

7)加强融资队伍建设。建立专业团队,配备估价师和造价师等专业人员。

5)夯实承接项目平台。对抵押物进行统筹管理。加强与城市建设、产业发展板块以及政府部门的沟通协调,争取财务数据支持和各种政策支持,使空间规划、设施建设和产业发展规划满足融资需要。

4、工作计划

1)业务计划

2)管理提升计划

第3篇:投融资部工作总结和工作计划

8月份份工作总结

投融资部门8月份开展融资工作入下:1、通过与深圳市各商业银行联系合作建立客户渠道。8月10至16与深圳市发展银行总行营业部理财部门负责人深入跟进交流,我方去深发展营业部与其负责人友好座谈,之后几天带领其来我公司参观考察,双方达成长期合作的一致意愿,该部门负责人答应为我方介绍大额投资客户;17日至23日分别与深圳市农业银行保税区支行副行长、邮政储蓄银行购物公园电信大厦支行理财经理跟进交流,并达成合作融资意愿;24日至31日与华夏银行福田支行行长助理深入交流建立合作机制,并带领该行领导到我公司参观访问;与福建兴业银行八卦岭支行信贷部总经理建立合作机制。2与非银金融机构,担保公司、中间公司等机构开展合作建立合作渠道。8月10至31日期间我公司投融资部门还与深圳市泰骏投资担保有限公司副总经理、卓鹏担保公司董事长总经理、红岭创投副总业务人员等建立合作机制,并带领该公司相关人员来我公司参观考察。8月份共带领20余人次相关合作机构工作人员来我公司考察交流。 8月份与深圳部分金融机构建立合作渠道,下一步是把我公司融资办法和信誉进一步宣传让客户和中间人深入了解并接受,进一步调动各行业的民间或官方资源为我融资部工作服务。

二9月上旬工作总结与下旬工作计划

9月上旬工作总结。

1、继续加强与银行和民间各机构的合作交流,1至6日,与深发展总行营业部理财负责人、兴业银行支行信贷部老总、邮政储蓄电信大厦支行理财经理电话沟通。并协助兴业银行等完成客户一笔业务交接。

2、中秋节期间通过中秋过节活动与深圳民间商会组织建立联系,开展合作。9月8至12日与15楼潮州商会、粤商商会组织建立联系,形成友好互动,并达成友好合作融资意向。

3、通过参加多种社交活动提升公司形象,增加融资渠道。9-12日通过参加深圳校友会等民间组织现有资源扩大公司宣传,提升公司信誉和形象。

9月下旬工作计划:

1、14日至18日,巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道,电话交流互动。

2、18至21日继续扩大银行和非银金融机构的合作交流。与中信银行卡中心、工商银行营业部等加强联系合作。

3、21日至30日大力发展民间融资渠道。与华宝证券公司项目部、各商会建立合作关系,拓展更广泛的民间口碑宣传渠道和融资考察渠道。加强与民间组织活动交流,在交流中提高公司形象和声誉,扩展融资资源。

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特邀专家李岚

特邀专家:李岚

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